Créé le 3 août 2019
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2018 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
| Exécution 2018 | |
|---|---|
| Besoin de financement | |
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 116,6 |
| Dont remboursement du nominal à valeur faciale | 115,9 |
| Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | 0,7 |
| Amortissement des autres dettes | 0,0 |
| Déficit à financer | 76,0 |
| Autres besoins de trésorerie | -0,6 |
| Total du besoin de financement | 191,9 |
| Ressources de financement | |
| Emission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats | 195,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | 0,0 |
| Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme | -13,6 |
| Variation des dépôts des correspondants | 9,8 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat | -11,1 |
| Autres ressources de trésorerie | 11,8 |
| Total des ressources de financement | 191,9 |