Les établissements établissent et détaillent leurs prévisions à sept jours des flux bruts résultant :

1. De toute opération avec les banques centrales de l'Eurosystème ;

2. Des prêts et emprunts interbancaires ;

3. Des opérations d'achat, de vente, de prise et de mise en pension de titres financiers ;

4. Des titres financiers qu'ils ont émis ;

5. Des retraits et dépôts de la clientèle ;

6. Des prêts, engagements mis en force et emprunts à la clientèle ;

7. Des instruments financiers à terme ;

8. Des opérations de titrisation ;

9. Des engagements de financement donnés et reçus ;

10. De toute opération de marché autre que celles déclarées par ailleurs, y compris les opérations de change ;

11. Et de tout autre élément, notamment les charges, impactant de manière significative la situation de liquidité des établissements et qui devra être précisé.