Créé le 2 août 2017
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2016 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
| EXÉCUTION 2016 | |
|---|---|
| Besoin de financement | |
| Amortissement de la dette à moyen et long termes | 124,9 |
| Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes | 124,5 |
| Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | 0,4 |
| Amortissement des autres dettes | |
| Déficit à financer | 69,1 |
| Autres besoins de trésorerie | 0,1 |
| Total du besoin de financement | 194,1 |
| Ressources de financement | |
| Emissions de dette à moyen et long termes, nettes des rachats | 187,0 |
| Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement | |
| Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme | - 18,7 |
| Variation des dépôts des correspondants | 1,6 |
| Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat | 4,6 |
| Autres ressources de trésorerie | 19,7 |
| Total des ressources de financement | 194,1 |