Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2011 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :

(En milliards d'euros)

| |EXÉCUTION 2011| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2011 avant leur maturité) | 48,8 | | Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2011 avant leur maturité) | 46,1 | | Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 0,6 | | Variation des dépôts de garantie | 0,1 | | Variation d'autres besoins de trésorerie | 0 | | Impact en trésorerie du solde de la gestion 2011 | 93,1 | | Total du besoin de financement (1) | 188,6 | | Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats | 183,4 | | Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | ― 9,3 | | Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés | 12,4 | | Autres ressources de trésorerie | 6,1 | | Variation du solde du compte du Trésor | ― 3,9 | | Total des ressources de financement (1) | 188,6 | | (1) Le total du besoin et des ressources de financement (188,6 milliards d'euros) n'est pas égal à la somme des lignes correspondantes, présentées à la centaine de millions près, du fait des arrondis.| |