Créé le 12 août 2009
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2008 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d'euros)
| EXÉCUTION 2008 | |
|---|---|
| Besoin de financement Amortissement de la dette à long terme | 39,3 |
| Amortissement de la dette à moyen terme | 58,3 |
| Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 10,3 |
| Variation des dépôts de garantie | ― 0,4 |
| Variation d'autres besoins de trésorerie | 0,1 |
| Impact en trésorerie du solde de la gestion 2008 | 56,4 |
| Total du besoin de financement | 164,0 |
| Ressources de financement Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats | 128,5 |
| Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique | 0,0 |
| Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | 59,8 |
| Variation des dépôts des correspondants | ― 1,6 |
| Variation d'avances de trésorerie | 0,1 |
| Variation du compte du Trésor | ― 25,3 |
| Autres ressources de trésorerie | 2,4 |
| Total des ressources de financement | 164,0 (1) |
| (1) Le total des ressources de financement (164 milliards d'euros) n'est pas égal à la somme des lignes du tableau, présentées à la centaine de million d'euros près, du fait d'effets d'arrondis. | |