Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2012 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :

(En milliards d'euros)

| |EXÉCUTION 2012| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | Besoin de financement | | | Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité) | 55,6 | | Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2012 avant leur maturité) | 42,3 | | Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 1,3 | | Variation des dépôts de garantie | 0,2 | | Variation d'autres besoins de trésorerie | 0 | | Impact en trésorerie du solde de la gestion 2012 | 89,2 | | Total du besoin de financement | 188,6 | | Ressources de financement | | |Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats| 177,9 | | Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | ― 11,2 | | Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés | 11,1 | | Autres ressources de trésorerie | 12,8 | | Variation du solde du compte du Trésor | ― 2,0 | | Total des ressources de financement | 188,6 |