ANNEXE 1
TABLEAU EMPLOIS - RESSOURCES (TER) EN ENGAGEMENT

| PEEC, PEEC Garantie et Fonctionnement (en M€ constants) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Cumul 2018-2022| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------| | TOTAL DES RESSOURCES PEEC (en encaissement) | 2 836| 2 862| 2 871| 2 998| 3 033| 14 600 | | Collecte totale | 1 797| 1 843| 1 892| 1 943| 1 995| 9 469 | | Retours de prêts aux Personnes Morales | 654 | 633 | 604 | 667 | 680 | 3 238 | | Retours de prêts aux Personnes Physiques | 676 | 619 | 617 | 628 | 632 | 3 172 | | Retours de prêts Foncière Logement | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | | Retours de prêts Politiques nationales | | | | | | | | Remboursements de collecte aux entreprises | -170| -173| -183| -178| -173| -877 | | Emprunts CDC | 0 | 50 | 40 | 34 | 0 | 124 | | Nouvel emprunt (PHB) | | | | | | | | Tout ou partie du résultat d'ALS et d'ALI | | | | | | | | Intérêts reçus | 218 | 210 | 203 | 196 | 191 | 1 018 | | Frais de fonctionnement (*) | -334| -315| -297| -284| -279| -1 508 | | Intérêts Emprunts CDC | -22 | -21 | -21 | -24 | -27 | -114 | | Autres ressources | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 71 | | TOTAL DES EMPLOIS PEEC (en engagement) | 2 962| 3 029| 3 068| 3 086| 3 050| 15 195 | | PERSONNES MORALES | 1 444| 1 413| 1 418| 1 321| 1 323| 6 920 | | LOCATIF SOCIAL | 795 | 720 | 625 | 625 | 625 | 3 390 | | PRODUCTION | 725 | 650 | 555 | 555 | 555 | 3 040 | | Dotations en fonds propres LS | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | | Prêts amortissables PLAI-PLUS | 560 | 490 | 400 | 400 | 400 | 2 250 | | Prêts RHVS et structures collectives (FJT) | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 190 | | Prêts amortissables PLS | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | | DOM (Prêts amortissables Production LLS/LLTS) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | | FTM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | | LOCATIF INTERMÉDIAIRE (PRODUCTION) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | | Dotations en fonds propres LI | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | | Prêts amortissables LI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | | FRACTURE TERRITORIALE (**) | 126 | 150 | 250 | 486 | 488 | 1 500 | | Hypothèse 1/2 en prêts | 63 | 75 | 125 | 243 | 244 | 750 | | Hypothèse 1/2 en subventions | 63 | 75 | 125 | 243 | 244 | 750 | | STRUCTURE DÉDIÉE VENTE HLM - dotations en fonds propres (**) | 333 | 333 | 333 | | | 1 000 | | FNAP (subvention) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | | PHBB (coût de bonification) | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 180 | | PERSONNES PHYSIQUES | 811 | 859 | 903 | 949 | 945 | 4 467 | | ACCESSION ET TRAVAUX | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 2 350 | | Prêts accession | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 1 950 | | Prêts travaux | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 400 | | MOBILITÉ ET RECRUTEMENT | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 615 | | Subventions MOBILI-PASS® | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 165 | | Subventions Aide Mobili-jeunes® | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | | LOCATION SÉCURISÉE | 158 | 166 | 180 | 176 | 172 | 852 | | GRL (Gestion des Risques Locatifs) - Visale (*****) | 68 | 96 | 120 | 121 | 122 | 527 | | Avances LOCA-PASS® | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 260 | | Garanties LOCA-PASS® mises en jeu (*****) | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 65 | | AIDES AUX SALARIÉS EN DIFFICULTÉ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | | INGÉNIERIE SOCIALE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | | RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PARC PRIVÉ | 30 | 70 | 100 | 150 | 150 | 500 | | FONCIÈRE LOGEMENT (hors financement PSEEC) | 0 | 50 | 40 | 109 | 75 | 274 | | NB : Financement sur fonds PSEEC (***) | (100)| (100)| (100)| | | (300) | | POLITIQUES NATIONALES | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 3 504 | | Rénovation urbaine (PNRU + NPNRU) (****) | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | 3 460 | | ANIL-ADIL | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 | | EXPÉRIMENTATION et INGÉNIERIE TERRITORIALE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | | TOTAL DES EMPLOIS PEEC (en engagement) | 2 962| 3 029| 3 068| 3 086| 3 050| 15 195 | | TOTAL DES RESSOURCES PEEC (en encaissement) | 2 836| 2 862| 2 871| 2 998| 3 033| 14 600 | | Écart Emplois Ressources | -127| -168| -197| -88 | -17 | -595 | | * Montants plafonds, exprimés en euros 2017, affectés aux investissements et aux charges nécessaires au fonctionnement financés par les ressources PEEC, PSEEC et PEAEC, les prélèvements sur les fonds correspondants s'effectuant dans des conditions prévues par arrêté. Les montants 2019, 2020 et 2021 sont indicatifs dans le respect du plafond global 2018-2022.

** Pour la fracture territoriale et la vente HLM, la répartition entre années est une évaluation indicative à date.

*** Le financement de l'AFL sur fonds PSEEC n'est pas pris en compte dans les totaux.

**** Facilité de trésorerie pour l'ANRU de 180 M€ décaissable à tout moment (non versés en 2017).

***** En année de décaissement.| | | | | | |