ANNEXE 6
DÉTAIL DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ PAR OPÉRATEUR, DES FRAIS DE GESTION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DES FRAIS DE GESTION DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT ET DU BUDGET DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L'ÉNERGIE
A. Détail des charges de service public de l'électricité par opérateur
- Charges de service public de l'électricité hors frais financiers
Le montant cumulé des charges de service public des opérateurs hors frais financiers est évalué à 9 688,9 M€ pour 2016.
Les détails des charges de service public des opérateurs hors frais financiers sont donnés dans le tableau 6.1.
- Charges ou produits financiers dus à l'écart entre le montant de la compensation effectivement perçue par chaque opérateur et le montant de ses charges de service public constaté
L'article 59 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est venu modifier l'article L. 121-13 du code de l'énergie en incluant dans les charges couvertes par la contribution unitaire, à compter du 1er janvier 2013, les frais financiers des opérateurs qui supportent des charges de service public.
L'article L. 121-19-1 vient préciser la nature de ces frais : « Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes ».
Le décret n°2014-1136 du 7 octobre 2014 a modifié l'article 6 du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité et précise que le montant des charges imputables aux missions de service public incombant à chaque opérateur est « augmenté ou diminué des intérêts prévus à l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie, calculés par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret ».
La formule de calcul des charges ou des produits financiers pour l'année 2014, telle que définie par les administrations en charge de l'exécution du décret n°2014-1136 susmentionné, est la suivante :
FF14 = (CC14 - CR14 + Reliquats) * 0,5 * 1,72% +
+ [(CC13 - CP'13) + (CP13 - CR13) + FF13 + (CC12 - CP'12) + (CP12 - CR12) + Reliquats] * 1,72%
avec :
FFN = frais financiers calculés pour N
CCN = charges constatées au titre de N
CP'N = charges prévisionnelles au titre de N
CPN = charges prévisionnelles pour N
CRN = contributions recouvrées au titre de N
Reliquats = charges qui ne pouvait être prises en compte pendant les années antérieures
N = année considéré
Dans le cas d'EDF les frais financiers sont calculés en prenant en compte le montant de 627 M€ correspondant aux frais de portage intégrés au déficit de compensation dû à EDF au 1er janvier 2013 (36).
Le montant cumulé des charges ou des produit constatés pour chaque opérateur est évalué à 93,0 M€. Ce montant est inclus dans les charges prévisionnelles pour 2016.
Les détails des frais financiers au titre de 2014 pour chaque opérateur sont donnés dans le tableau 6.1.
- Charges de service public de l'électricité prévisionnelles pour 2016
Le montant total des charges de service public prévisionnelles pour 2016 est évaluées à 9 781,9 M€ (9 688,9 M€ + 93,0 M€). Les détails des charges de service public des opérateurs sont donnés dans le tableau 6.1.
Tableau 6.1. - Détail des charges de service public de l'électricité de chaque opérateur
| CHARGES PRÉVISIONNELLES 2016
hors frais financiers |FRAIS FINANCIERS
2014|CHARGES
prévisionnelles 2016| |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| CPHFF16 | FF14 | CP16(37) | |
| EDF | 9 358 380 494 | 93 675 088 |9 452 055 582|
| EDM | 106 431 619 | 9 807 | 106 441 426 |
| Régie d'Électricité du Département de la Vienne SOREGIES | 48 396 791 | - 131 233 | 48 265 558 |
| Régie du syndicat intercommunal (fournisseur) SEOLIS DEUX SEVRES SIEDS | 36 419 563 | - 138 422 | 36 281 142 |
| ES ENERGIES STRASBOURG | 35 761 888 | - 69 636 | 35 692 252 |
| ENGIE (ex-GDF SUEZ SA) | 18 732 419 | - 64 309 | 18 668 110 |
| SAEML UEM USINE D'ELECTRICITE DE METZ | 12 224 562 | 21 314 | 12 245 876 |
| Coopérative d'Électricité SAINT-MARTIN DE LONDRES | 6 215 627 | - 44 443 | 6 171 184 |
| Coopérative de droit suisse ELEKTRA BIRSECK | 6 071 981 | - 2 669 | 6 069 312 |
| S.I.C.A.E. REGION DE PITHIVIERS | 4 701 243 | - 43 984 | 4 657 259 |
| S.I.C.A.E. OISE | 4 533 038 | - 9 654 | 4 523 384 |
| DIRECT ENERGIE | 4 434 589 | 7 765 | 4 442 354 |
| S.I.C.A.E. de la SOMME et du CAMBRAISIS | 4 031 838 | - 80 626 | 3 951 212 |
| GAZ ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE | 3 620 144 | 25 064 | 3 645 208 |
| Régie d'Électricité U.E.M. NEUF BRISACH | 2 969 300 | 23 425 | 2 992 724 |
| SICAE du CARMAUSIN | 2 745 362 | - 8 791 | 2 736 571 |
| SOREA | 2 070 625 | 462 | 2 071 087 |
| Énergie Développement Services du BRIANÇONNAIS | 1 970 744 | - 7 809 | 1 962 935 |
| S.I.C.A.E. DE LA REGION DE PRECY SAINT-MARTIN | 1 786 531 | - 1 455 | 1 785 077 |
| Régie du Syndicat Électrique Intercommunal PAYS CHARTRAIN | 1 612 760 | - 5 163 | 1 607 597 |
| SICAE EST | 1 564 084 | - 11 292 | 1 552 791 |
| Régie Municipale d'Électricité CREUTZWALD | 1 506 509 | - 1 238 | 1 505 271 |
| EPIC ENERGIES SERVICES LAVAUR - Pays de Cocagne | 1 470 893 | - 8 088 | 1 462 805 |
| LES USINES MUNICIPALES D'ERSTEIN | 1 283 411 | 251 | 1 283 662 |
| SICAE de l'Aisne | 1 162 638 | - 5 010 | 1 157 628 |
| GASCOGNE ENERGIES SERVICES AIRE SUR L'ADOUR (ex Régies Municipales) | 1 153 194 | - 17 572 | 1 135 622 |
| Régie municipale d'Électricité SAVERDUN | 1 103 344 | 1 426 | 1 104 770 |
| VIALIS - REGIE MUNICIPALE DE COLMAR | 1 058 785 | - 2 599 | 1 056 186 |
| Régie d'Électricité du Syndicat du SUD DE LA REOLE | 1 017 462 | - 11 633 | 1 005 829 |
| ENERGIE ET SERVICES DE SEYSSEL (SAEML) | 1 015 866 | - 34 914 | 980 952 |
| Régie Communale d'Électricité MONTATAIRE | 889 341 | - 8 811 | 880 530 |
| Régie Municipale d'Électricité MAZERES | 847 168 | - 5 841 | 841 327 |
|Régie Municipale d'Électricité et de Gaz Energie Services Occitans CARMAUX ENEO| 813 563 | 2 621 | 816 185 |
| Société d'Électricité Régionale des CANTONS DE LASSIGNY & LIMITROPHES | 823 698 | - 19 187 | 804 511 |
| R.S.E. REGIE SERVICES ENERGIE AMBERIEUX | 674 247 | - 524 | 673 723 |
| Régie Communale d'Électricité MONTDIDIER | 659 312 | - 10 954 | 648 357 |
| Régie Municipale d'Énergie Électrique QUILLAN | 491 652 | 876 | 492 528 |
| Société d'économie mixte locale DREUX - GEDIA | 418 272 | 3 199 | 421 471 |
| S.I.C.A.E. E.L.Y. : RÉGION EURE & LOIR YVELINES | 421 584 | - 2 103 | 419 481 |
| Syndicat d'Electricité SYNERGIE MAURIENNE | 417 214 | - 637 | 416 577 |
| Régie municipale d'Électricité VARILHES | 411 008 | - 3 117 | 407 890 |
| Régie Intercommunale d'Électricité NIEDERBRONN REICHSHOFFEN | 383 958 | - 223 | 383 734 |
| Régie Municipale de Distribution d'Énergie VILLARD BONNOT | 380 182 | 622 | 380 803 |
| Energies Services LANNEMEZAN | 377 328 | - 2 050 | 375 278 |
| Régie Municipale d'Électricité CAZÈRES | 338 896 | 3 415 | 342 311 |
| RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ D'ELBEUF | 296 718 | - 2 107 | 294 611 |
| Régie d'Énergies SAINT-MARCELLIN | 258 396 | 715 | 259 111 |
| Régie Municipale d'Electricité BAZAS | 250 582 | - 1 211 | 249 372 |
| Régie Municipale d'Électricité GIGNAC | 206 349 | -446 | 205 903 |
| Régie d'Électricité SAINT-QUIRC - CANTE - LISSAC - LABATUT | 191 413 | - 902 | 190 511 |
| Régie Électrique ALLEVARD | 185 791 | 566 | 186 357 |
| Régie Électrique Municipale PRATS DE MOLLO LA PRESTE | 180 075 | 143 | 180 218 |
| Régie Municipale d'Électricité SALLANCHES | 172 201 | 703 | 172 903 |
| Régie Municipale d'Électricité LOOS | 164 907 | 809 | 165 716 |
| Régie Municipale d'Électricité MONTESQUIEU VOLVESTRE | 156 095 | 1 074 | 157 170 |
| Régie Municipale d'Électricité ENERGIS SAINT-AVOLD | 151 122 | 735 | 151 857 |
| S.I.C.A.E. CANTONS DE LA FERTE-ALAIS & LIMITROPHES | 151 595 | - 460 | 151 135 |
| ENERCOOP | 141 576 | 0 | 141 576 |
| Régie Gaz Électricité de la Ville BONNEVILLE | 140 511 | 749 | 141 260 |
| Régie Municipale d'Électricité CAZOULS LÈS BÉZIERS | 134 895 | 350 | 135 245 |
| Régie Communale d'Électricité UCKANGE | 134 913 | - 700 | 134 213 |
| Régie du Syndicat Intercommunal d'Énergies VALLÉE DE THÔNES | 130 053 | - 2 788 | 127 266 |
| SAEML HUNELEC Service de Distribution Public HUNELEC | 126 258 | -204 | 126 054 |
| Coopérative d'Électricité VILLIERS SUR MARNE | 120 404 | 661 | 121 065 |
| Régie Municipale d'Électricité SAINT-PIERRE D'ALLEVARD | 96 243 | 177 | 96 419 |
| PLANETE OUI | 89 302 | 209 | 89 511 |
| GAZ DE BARR | 86 739 | 110 | 86 849 |
| S.I.V.U. LABERGEMENT SAINTE-MARIE | 84 598 | 708 | 85 307 |
| S.I.C.A.E. VALLEE DU SAUSSERON | 74 993 | 79 | 75 072 |
| Régie Municipale d'Électricité AMNÉVILLE | 74 227 | - 191 | 74 036 |
| Régie Communale d'Électricité GATTIÈRES | 71 852 | 686 | 72 538 |
| GAZELEC DE PERONNE | 63 334 | - 1 459 | 61 876 |
| Régie Électrique AIGUEBLANCHE | 58 871 | 372 | 59 243 |
| Régie Municipale d'Électricité VINAY | 58 137 | 432 | 58 570 |
| Régie Municipale d'Électricité SALINS LES BAINS | 57 639 | 220 | 57 859 |
| Régie d'Électricité BITCHE | 61 187 | - 4 348 | 56 840 |
| Régie Municipale d'Électricité et de Télédistribution MARANGE SILVANGE TERNEL | 52 001 | 408 | 52 410 |
| Régie Municipale d'Électricité ROMBAS | 48 465 | - 5 | 48 460 |
| Régie Communale de Distribution d'Electricité MITRY MORY | 44 104 | 2 | 44 105 |
| Régie SDED EROME | 41 760 | 381 | 42 141 |
| Régie Municipale d'Électricité HOMBOURG HAUT | 41 553 | - 263 | 41 291 |
| Régie Électrique GERVANS | 41 238 | - 438 | 40 801 |
| Régie d'Électricité SCHOENECK | 40 500 | - 76 | 40 424 |
| Régie Municipale de Distribution d'Électricité de HAGONDANGE | 38 537 | 151 | 38 687 |
| Régie Municipale d'Électricité ROQUEBILLIERE | 38 029 | 97 | 38 126 |
| Régie Municipale d'Électricité LARUNS | 36 670 | - 162 | 36 508 |
| PROXELIA | 35 422 | 109 | 35 531 |
| Régie Électrique Communale BOZEL | 35 323 | 62 | 35 385 |
| R.M.E.T. TALANGE | 32 930 | 470 | 33 400 |
| Régie municipale d'Électricité MIRAMONT DE COMMINGES | 33 058 | - 52 | 33 006 |
| Régie de Distribution d'Énergie Électrique SAINT-MARTIN SUR LA CHAMBRE | 32 635 | - 94 | 32 542 |
| Régie Électrique Municipale SAINT-LAURENT DE CERDANS | 30 496 | 20 | 30 516 |
| SEM BEAUVOIS DISTRELEC | 30 223 | 43 | 30 266 |
| S.A.I.C. PERS LOISINGES | 30 109 | - 122 | 29 987 |
| Régie Municipale d'Électricité MONTOIS LA MONTAGNE | 28 286 | 383 | 28 669 |
| Régie d'électricité TOURS EN SAVOIE | 26 841 | - 53 | 26 788 |
| Régie Municipale Multiservices de LA REOLE | 23 242 | - 286 | 22 956 |
| Régie d'Electricité du Morel | 21 328 | 84 | 21 412 |
| Régie Électrique TIGNES | 20 695 | 142 | 20 837 |
| Régie Municipale d'Électricité ALLEMONT | 20 309 | 113 | 20 422 |
| Régie Municipale d'Électricité LA CHAMBRE | 20 244 | - 19 | 20 225 |
| Régie Municipale de Distribution CLOUANGE | 20 034 | 57 | 20 091 |
| Régie Municipale d'Électricité SAINT-PRIVAT LA MONTAGNE | 19 879 | - 96 | 19 783 |
| Régie Communale d'Électricité SAINTE-MARIE AUX CHENES | 19 752 | - 11 | 19 741 |
| Régie Municipale d'Électricité MARTRES TOLOSANE | 17 974 | 134 | 18 108 |
| Centrale Électrique VONDERSCHEER | 17 875 | 218 | 18 094 |
| Régie Municipale d'Électricité SÉCHILIENNE | 16 973 | 64 | 17 037 |
| Régie Électrique DALOU | 16 925 | - 243 | 16 682 |
| Régie Municipale d'Électricité de SAINT-AVRE | 16 710 | - 37 | 16 672 |
| S.I.C.A.E. CARNIN | 16 236 | - 22 | 16 214 |
| S.I.V.U. d'Électricité LUZ SAINT-SAUVEUR - ESQUIEZE SERE - ESTERRE | 14 773 | 5 | 14 777 |
| Régie Municipale Électrique LES HOUCHES | 12 994 | - 141 | 12 853 |
| Régie Communale Électrique SAULNES | 11 820 | - 42 | 11 778 |
| Régie Municipale d'Électricité GANDRANGE BOUSSANGE | 11 563 | 190 | 11 752 |
| Régie Municipale d'Électricité PONTAMAFREY MONTPASCAL | 11 239 | 102 | 11 341 |
| Régie Électrique MONTVALEZAN | 11 198 | - 219 | 10 978 |
| Régie Municipale d'Électricité MOUTARET | 10 712 | - 14 | 10 698 |
| Régie Électrique VILLARODIN BOURGET | 10 487 | 38 | 10 525 |
| Régie Électrique Municipale LA CHAPELLE | 10 269 | 10 | 10 279 |
| Régie Municipale d'Électricité MERENS LES VALS | 9 939 | 21 | 9 960 |
| Régie Électrique FONTAINE AU PIRE | 8 550 | - 93 | 8 457 |
| Régie Municipale d'Électricité de la ville de SARRE UNION | 8 762 | - 465 | 8 297 |
| Régie Électrique MERCUS GARRABET | 7 936 | 80 | 8 016 |
| Régie Électrique LA CABANASSE | 7 862 | 3 | 7 865 |
| Régie Communale d'Électricité PIERREVILLERS | 7 859 | - 27 | 7 832 |
| Régie Municipale d'Électricité PRESLE | 7 674 | 3 | 7 677 |
| Régie d'Électricité PINSOT | 6 830 | - 43 | 6 788 |
| Régie Municipale d'Électricité SAINT-PAUL CAP DE JOUX | 6 438 | - 53 | 6 384 |
| Régie Électrique CAPVERN LES BAINS | 6 418 | - 159 | 6 259 |
| Régie Municipale Électrique SAINT-LÉONARD DE NOBLAT | 6 172 | - 105 | 6 067 |
| Régie Électrique SAINTE-FOY TARENTAISE | 5 938 | 38 | 5 977 |
| SELIA | 5 913 | 15 | 5 928 |
| Régie d'Électricité LA FERRIERE D'ALLEVARD | 4 929 | -37 | 4 892 |
| ENERGEM | 3 940 | 6 | 3 946 |
| Régie Électrique AVRIEUX | 3 704 | 7 | 3 711 |
| Régie Électrique PETIT COEUR | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Régie municipale d'Électricité QUIÉ | 1 842 | 1 | 1 844 |
| Régie Communale d'Électricité REDANGE | 694 | - 126 | 568 |
| Régie Électrique Municipale VILLAROGER | 459 | - 10 | 449 |
| Régie Municipale d'Électricité CAMBOUNET SUR LE SOR | 0 | - 29 | -29 |
| Régie Électrique MOYEUVRE PETITE | 0 | - 61 | -61 |
| Régie Municipale d'Electricité ARIGNAC | -4 246 | - 1 048 | -5 295 |
| Régie Municipale d'Electricité SAINTE-MARIE DE CUINES | -6 787 | - 231 | -7 018 |
| Régie Municipale d'Électricité BEAUVOIS EN CAMBRESIS | -8 270 | - 239 | -8 509 |
| Régie Municipale d'Électricité VICDESSOS | -12 583 | 19 | -12 563 |
| Régie municipale d'Électricité TARASCON-SUR-ARIÈGE | -41 115 | 570 | -40 545 |
| Régie Municipale d'Électricité LA BRESSE | -238 871 | - 15 107 | -253 978 |
| Total | 9 688 880 093 | 92 999 851 |9 781 879 945|
(37) CP16 = CPHFF16 + FF14.
B. Frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations
Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations s'élèvent à 147 346 € pour 2016. Ce montant est la somme des frais de gestion prévisionnels au titre de 2016 (137 700 €) et de l'écart entre les frais de gestion constatés en 2014 et prévisionnels au titre de cette même année (167 076 € et 157 430 € respectivement).
C. Frais de gestion de l'Agence de services et de paiement
La part des frais de gestion de l'Agence de services et de paiement à couvrir par la CSPE s'élève à 1 135 371 € pour l'année 2016. Cette prévision, établie par l'administration, sera régularisée en cas d'écart avec les frais de gestion effectivement constatés au titre de l'année 2016.
D. Budget du Médiateur national de l'énergie
Conformément à l'article L. 122-5 du code de l'énergie, la moitié du budget du Médiateur national de l'énergie a été intégrée aux charges à couvrir par la CSPE en 2016. La prévision pour l'année 2016 a été établie à partir du dernier budget connu, à savoir le budget 2015 fixé par un arrêté du 13 janvier 2015 qui prévoit que « la Caisse des dépôts et consignations reverse la somme de 5 505 000 euros au médiateur national de l'énergie, pour moitié par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 du même code et pour moitié par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37 du même code ».
Le montant intégré aux charges à compenser par la CSPE en 2016 a ainsi été évalué à 2 752 500 €.
(36) Objet de l'annexe 7 de la délibération du 15 octobre 2014.
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