ANNEXE
BUDGET PRIMITIF 2023 DE L'AGENCE DES COMMUNICATIONS MOBILES OPÉRATIONNELLES DE SÉCURITÉ ET DE SECOURS
Autorisations d'emplois

| |Sous plafond LFI (a)|Hors plafond LFI (b)|Plafond organisme (= a + b)| |-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------| | Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT | 0 | 61 | 61 | |Rappel du plafond d'emplois notifié par le responsable de programme en ETPT ( c ) :| 61 | | |

Autorisations budgétaires

| DEPENSES | | | |-------------------------------------------|-------------|-------------| | | Montants | | | | AE | CP | | Personnel | 3 727 900 | 3 727 900 | |dont contributions employeur au CAS Pension| 263 464 | 263 464 | | Fonctionnement | 8 409 309 | 7 776 640 | | Intervention | - | - | | Investissement | 43 351 339 | 85 152 294 | | TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) |55 488 548,00|96 656 834,00| | SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B) |13 244 518,00| |

| RECETTES | | |-----------|------------------------------------------------------------------| | Montants | | |109 901 352| Recettes globalisées | | - | Subvention pour charges de service public | |109 901 352|Autres financements de l'Etat (subvention de fonctionnement + DFP)| | - | Fiscalité affectée | | | Autres financements publics | | | Recettes propres | | - | Recettes fléchées | | - | Financements de l'Etat fléchés | | | Autres financements publics fléchés | | - | Recettes propres fléchées | |109 901 352| TOTAL DES RECETTES (C) | | - | SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C) |

Dépenses par destination

| Budget | Personnel |Fonctionnement|Intervention|Investissement|Total| | | | | | |--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----|----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------| | AE =CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | AE | CP | | | | Conception | | | | | | | | | | | |Couverture radioélectrique| 389 427,63 | 389 427,63 | | | | | 6 508 185,00 |7 582 293,44 |6 897 612,63 |7 971 721,07 | | Cœur de réseau | 636 797,79 | 636 797,79 | | | | | 23 687 313,00 |62 437 107,13|24 324 110,79|63 073 904,92| | SI de gestion | 354 650,70 | 354 650,70 | | | | | 8 211 910,00 |10 037 081,43|8 566 560,70 |10 391 732,13| | Infrastructures internes | 327 905,02 | 327 905,02 | 639 562,30 | 639 562,30 | | | 3 693 931,00 |3 845 812,00 |4 661 398,32 |4 813 279,32 | | AMO | | | | | | | | | | | |Accompagnement conception | | |3 040 000,00| 2 540 000,00 | | | | |3 040 000,00 |2 540 000,00 | |Accompagnement déploiement| | |2 000 000,00| 1 586 731,37 | | | | |2 000 000,00 |1 586 731,37 | | Déploiement territorial | | | | | | | | | | | | Doctrine/Formation | 202 108,57 | 202 108,57 | 109 117,00 | 109 117,00 | | | | | 311 225,57 | 311 225,57 | | Communication | 141 164,71 | 141 164,71 | 246 000,00 | 246 000,00 | | | | | 387 164,71 | 387 164,71 | | Déploiement |1 133 629,69| 1 133 629,69 | 965 866,00 | 965 866,00 | | | | |2 099 495,69 |2 099 495,69 | | Fonctions support | | | | | | | | | | | | Immobilier | 77 230,91 | 77 230,91 | 756 981,70 | 756 981,70 | | | 1 100 000,00 |1 100 000,00 |1 934 212,61 |1 934 212,61 | | RH | 161 807,12 | 161 807,12 | 365 026,00 | 645 625,63 | | | | | 526 833,12 | 807 432,75 | | Achats/juridique | 167 947,49 | 167 947,49 | 286 756,00 | 286 756,00 | | | | | 454 703,49 | 454 703,49 | | Informatique | 135 230,37 | 135 230,37 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 285 230,37 | 285 230,37 | | TOTAL |3 727 900,00| 3 727 900,00 |8 409 309,00| 7 776 640,00 |0,00 |0,00| 43 351 339,00 |85 152 294,00|55 488 548,00|96 656 834,00| | | | | | | | |SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B| 13 244 518 | | |

Equilibre financier

| BESOINS |FINANCEMENTS| | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Solde budgétaire (déficit) (D2)* | |13 244 518| Solde budgétaire (excédent) (D1)* | | dont Budget Principal | | | dont Budget Principal | | dont Budget Annexe | | | dont Budget Annexe | | | | | | | Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1) | | | Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) | | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)** | | | Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)** | | Autres décaissements non budgétaires (e1) | | | Autres encaissements non budgétaires (e2) | |Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)| |13 244 518|Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)| | ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) | 13 244 518 | | PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2) | | dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)*** | | | dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)*** | | dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) | 13 244 518 | | dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d) | | | | | | | TOTAL DES BESOINS (1) + (I) | 13 244 518 |13 244 518| TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II) |

Situation patrimoniale
Compte de résultat prévisionnel

| CHARGES | Montants | PRODUITS | Montants | |--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------| | Personnel |3 680 047 | Subventions de l'Etat | - | | dont charges de pensions civiles* | 263 464 | Fiscalité affectée | | | Fonctionnement autre que les charges de personnel |7 824 493 | Autres subventions |16 748 131| | Intervention (le cas échéant) | | Autres produits | | | TOTAL DES CHARGES (1) |11 504 540| TOTAL DES PRODUITS (2) |16 748 131| | Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) |5 243 591 | Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) | 0 | | TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) |16 748 131|TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)|16 748 131| |* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions| | | |

Calcul de la capacité d'autofinancement

| Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4) |5 243 591| |:--------------------------------------------------------------------------|:-------:| | + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | | + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés | | | - produits de cession d'éléments d'actifs | | | - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs | | |= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)|5 243 591|

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

| EMPLOIS | Montants | RESSOURCES | Montants | |------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------| | Insuffisance d'autofinancement | 0 | Capacité d'autofinancement |5 243 591 | | Investissements |85 152 294| Financement de l'actif par l'État |93 153 221| |Financement de l'actif par des tiers autres que l'État| | | | | Autres ressources | | | | | Remboursement des dettes financières | | Augmentation des dettes financières | | | TOTAL DES EMPLOIS (5) |85 152 294| TOTAL DES RESSOURCES (6) |98 396 812| | Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) |13 244 518|Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6)| 0 |

Plan de trésorerie

| |janvier|février|mars|avril|mai| juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | TOTAL | |------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|-----|---|----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------| | (1) SOLDE INITIAL (début de mois) | | - | - | - |- | - |25 750 081 |17 925 990|55 633 222 | 49 651 292 | 39 009 217 | 27 041 409 |215 011 211| | ENCAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | Recettes budgétaires globalisées | - | - | - | - |- |60 429 065| - |49 472 287| - | - | - | - |109 901 352| | Subvention pour charges de service public | | | | | | | | | | | | | - | | Autres financements de l'État | | | | | |60 429 065| |49 472 287| | | | |109 901 352| | Fiscalité affectée | | | | | | | | | | | | | - | | Autres financements publics | | | | | | | | | | | | | - | | Recettes propres | | | | | | | | | | | | | - | | Recettes budgétaires fléchées | - | - | - | - |- | - | - | - | - | - | - | - | - | | Financements de l'État fléchés | | | | | | | | | | | | | - | | Autres financements publics fléchés | | | | | | | | | | | | | - | | Recettes propres fléchées | | | | | | | | | | | | | - | | Opérations non budgétaires | - | - | - | - |- | - | - | - | - | - | - | - | - | | Emprunts : encaissements en capital | | | | | | | | | | | | | - | | Prêts : encaissement en capital | | | | | | | | | | | | | | | Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | | | Opérations gérées en comptes de tiers : | - | - | - | - |- | - | - | - | - | - | - | - | - | | - TVA encaissée | | | | | | | | | | | | | - | |- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements| | | | | | | | | | | | | - | | - Autres encaissements d'opérations non budgétaires | | | | | | | | | | | | | - | | A. TOTAL | - | - | - | - |- |60 429 065| - |49 472 287| - | - | - | - |109 901 352| | DECAISSEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | Dépenses liées à des recettes globalisées | | | | - |- |34 678 984| 7 824 091 |11 765 055| 5 981 930 | 10 642 076 | 11 967 808 | 13 796 891 |96 656 834 | | Personnel | | | | | |1 288 032 | 432 872 | 388 416 | 388 416 | 388 416 | 388 416 | 453 332 | 3 727 900 | | Fonctionnement | | | | | |1 781 352 | 1 058 048 |1 046 151 | 1 095 413 | 835 064 | 906 168 | 1 054 445 | 7 776 640 | | Intervention | | | | | | | | | | | | | - | | Investissement | | | | |- |31 609 599| 6 333 171 |10 330 488| 4 498 101 | 9 418 596 | 10 673 224 | 12 289 114 |85 152 294 | | Dépenses liées à des recettes fléchées | | | | - |- | - | - | - | - | - | - | - | - | | Personnel | | | | | | | | | | | | | - | | Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | - | | Intervention | | | | | | | | | | | | | - | | Investissement | | | | | | | | | | | | | - | | Opérations non budgétaires | | | | - |- | - | - | - | - | - | - | - | - | | Emprunts : remboursements en capital | | | | | | | | | | | | | - | | Prêts : décaissements en capital | | | | | | | | | | | | | | | Dépôts et cautionnements | | | | | | | | | | | | | | | Opérations gérées en comptes de tiers : | | | | - |- | - | - | - | - | - | - | - | - | | - TVA décaissée | | | | | | | | | | | | | - | |- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements| | | | | | | | | | | | | - | | - Autres décaissements d'opérations non budgétaires | | | | | | | | | | | | | - | | B. TOTAL | - | - | - | - |- |34 678 984| 7 824 091 |11 765 055| 5 981 930 | 10 642 076 | 11 967 808 | 13 796 891 |96 656 834 | | (2) SOLDE DU MOIS = A - B | - | - | - | - |- |25 750 081|-7 824 091|37 707 232|-5 981 930|-10 642 076|-11 967 808|-13 796 891|13 244 518 | | SOLDE CUMULE (1) + (2) | - | - | - | - |- |25 750 081|17 925 990 |55 633 222|49 651 292 | 39 009 217 | 27 041 409 | 13 244 518 | |