Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ÉTABLISSEMENT :

COMPTE FINANCIER 20--
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE ÀLONG ET MOYEN TERME
Typologie de l'encours de dette

| Structure |Indices
sous-jacents|Indices zone euro (1)|Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2)|Ecarts d'indices zone euro (3)|Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4)|Ecarts d'indices hors zone euro (5)|Autres indices (6)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------| |(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)| Nombre de produits | | | | | | | | % de l'encours | | | | | | | | | Montant en euros | | | | | | | | | (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | | | % de l'encours | | | | | | | | | Montant en euros | | | | | | | | | (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | | | % de l'encours | | | | | | | | | Montant en euros | | | | | | | | | (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 cap | Nombre de produits | | | | | | | | % de l'encours | | | | | | | | | Montant en euros | | | | | | | | | (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | | | | | | | | % de l'encours | | | | | | | | | Montant en euros | | | | | | | | | (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | | | % de l'encours | | | | | | | | | Montant en euros | | | | | | | |

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ÉTABLISSEMENT :
compte financier 20--
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (1)

| Emprunt couvert | Instrument de couverture | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------| |Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)|Capital restant dû au 31/12/N|Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)|Niveau de risque selon la charte « Gissler »|Organisme cocontrac-tant|Numéro du contrat|Type de couverture|Nature de la couverture (change ou taux)|Capital restant dû couvert au 31/12/N|Date de début du contrat|Date de fin du contrat|Niveau de risque selon la charte « Gissler » après couverture| | (1) | | (2) | | | | (3) | | | | | | | Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | … | | | | | | | | | | | | | Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | … | | | | | | | | | | | | | Taux complexe (total) | | | | | | | | | | | | | … | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | | | |

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.
(2) Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).

Détail des opérations de couverture (2)

|Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)|Instrument de couverture (swap de taux)|Instrument de couverture (option)| | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------|------|---|---| | Taux payé | Taux reçu | Niveau de l'option (en taux) | Primes (en taux) | | | | | | | | | | Type de taux | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt |Montant des intérêts payés sur l'exercice|Type de taux|Formule de calcul du taux d'intérêt|Taux d'intérêt|Montant des intérêts reçus sur l'exercice|reçues|payées| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | | (2) | (3) | (4) | | | | | | Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | | … | | | | | | | | | | | | | Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | | … | | | | | | | | | | | | | Taux complexe (total) | | | | | | | | | | | | | … | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | | | |

(1) Classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture.
(2) F : fixe ; V : variable ; C : complexe.
(3) Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt.
(4) Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage.

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ÉTABLISSEMENT :
compte financier 20--
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

|N° du contrat d'emprunt initial|Date de signature du contrat initial|Organisme prêteur du contrat initial| N° du contrat refinancé |Date du refinance-ment / renégocia-tion|Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié|Organisme prêteur du contrat refinancé|Durée résiduelle en années
(1)|Taux (2)|Capital restant dû à date de refinancement
(5)| Profil d'amortisse-ment
(6) | Pénalités de sortie
payées | | | | | | | | | | | |-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---| | Contrat initial | Contrat refinancé / renégocié | Contrat initial |Contrat refinancé / renégocié| Contrat initial | Contrat refinan-cé | Contrat initial | Contrat refinancé / renégocié | Total | dont autofinancé | dont capitalisé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Type de taux
(3) |Formule de calcul du taux
(4)|Niveau de risque (Charte « Giss-ler »)|Type de taux
(3)|Formule de calcul du taux
(4)|Niveau de risque (Charte « Giss-ler »)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | | | | | | | |(7)| | | | | |

(1) Inscrire la durée résiduelle au 31/12/n.
(2) Taux à la date de refinancement ou de renégociation.
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Indiquer la formule entière du calcul du taux ; si taux complexe (type de taux = C) indiquer la formule de la phase structurée.
(5) Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restant dus du contrat initial et refinancé peuvent donc être différents.
(6) Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour in fine, V pour variable.
(7) Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement s'il y a novation de contrat ou de renégociation lorsqu'il y a avenant au contrat).

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ÉTABLISSEMENT :

COMPTE FINANCIER 20--
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Echéancier flux de trésorerie

| Catégories d'emprunts |Echéancier| | | | | | | |--------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----| | | 1 an |2 ans|3 ans|4 ans|5 ans|+ 5 ans|Total| | Emprunts non structurés (cotés 1A) | | | | | | | | | - capital | | | | | | | | | - intérêts | | | | | | | | | | | | | | | | | |Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)| | | | | | | | | - capital | | | | | | | | | - intérêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) | | | | | | | | | - capital | | | | | | | | | - intérêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | Emprunts « hors charte Gissler » (6F) | | | | | | | | | - capital | | | | | | | | | - intérêts | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL TOUTES CATEGORIES | | | | | | | | | - capital | | | | | | | | | - intérêts | | | | | | | |

Etat BI10
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ÉTABLISSEMENT :

COMPTE FINANCIER 20--
ÉTAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DÉCEMBRE DE L'EXERCICE

| INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES |NOMS DES ORGANISMES| | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|---| | | | | | | | * Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser) | | | | | | FORME JURIDIQUE | | | | | | | | | | | | ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL | | | | | | | | | | | | NATURE D'ACTIVITÉ | | | | | | | | | | | | CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | | | | | CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE | | | | | | SITUATION FINANCIÈRE NETTE | | | | | | | | | | | | CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | | | | | MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME | | | | | | | | | | | | CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE | | | | | | | | | | | | RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | | | | | | | AFFECTATION | | | | | |* Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos| | | | | | MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS : | | | | | | - AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | | | | | - A LA FIN DE L'EXERCICE | | | | | | QUOTE-PART DE L'EPS : | | | | | | - AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | | | | | - A LA FIN DE L'EXERCICE | | | | |

L'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes.