Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ÉTABLISSEMENT :
compte financier 20--
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)
Indiquer le détail par contrat

| |CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT| | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------| | | numéro de contrat |établissement de crédit|date de signature du contrat|date de consolidation du prêt|date d'échéance du prêt|montant nominal contractuel|type de taux (F, V ou C)|formule de calcul du taux d'intérêt initial|taux d'intérêt initial|taux actuariel initial|devise|modalités de remboursement du capital|périodicité de remboursement du capital| | | | | | (1) | | | (2) | (3) | (4) | | | (5) | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | C/163 Emprunts obligataires | | | | | | | | | | | | | | | C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine | | | | | | | | | | | | | | | C/1638 Autres emprunts obligataires | | | | | | | | | | | | | | | C/164 Emprunts auprès des
établissements de crédit | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1641 Emprunts en euros | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1643 Emprunts en devises | | | | | | | | | | | | | | |C/ 1644 Emprunts assortis d'une
option de tirage sur ligne de trésorerie| | | | | | | | | | | | | | | C/167 Emprunts assortis de
conditions particulières | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1673 Prêts de l'Etat | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie | | | | | | | | | | | | | | | C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | | | | | | C/168 Autres emprunts et
dettes assimilées (sauf ICNE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Date à partir de laquelle les fonds sont amortis.
(2) F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(3) Indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois).
(4) Pour la première échéance payée, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage.
(5) In fine (F), progressif (P), amortissements constants (AC), dégressif (D), variable (V).
(6) Annuel (A), trimestriel (T), mensuel (M), semestriel (S).

Etat BI9
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ÉTABLISSEMENT :

COMPTE FINANCIER 20--
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

| |NIVEAU DE RISQUE (Charte « Gissler »)
avant couverture| SI RISQUE >= 2A | | | | |------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | niveau de risque de l'indice (chiffre) |niveau de risque de la structure (lettre)|date de passage en phase
structurée|date d'échéance de la phase structurée|formule de calcul du taux
d'intérêt de la phase structurée| | | | | (7) | (8) | (9) | | | | | | | | | C/163 Emprunts obligataires | | | | | | | C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine | | | | | | | C/1638 Autres emprunts obligataires | | | | | | | C/164 Emprunts auprès des
établissements de crédit | | | | | | | C/ 1641 Emprunts en euros | | | | | | | C/ 1643 Emprunts en devises | | | | | | |C/ 1644 Emprunts assortis d'une
option de tirage sur ligne de trésorerie| | | | | | | C/167 Emprunts assortis de
conditions particulières | | | | | | | C/ 1673 Prêts de l'Etat | | | | | | | C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP | | | | | | | C/ 1675 Dettes - Partenariats public- privé | | | | | | | C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux | | | | | | | C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie | | | | | | | C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières | | | | | | | C/168 Autres emprunts et
dettes assimilées (sauf ICNE) | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | |

(7) Date de la première échéance payée sur la phase structurée.
(8) Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée.
(9) Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée.