Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre financier de l'année 2009 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :

(En milliards d'euros)

| |EXÉCUTION 2009| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------| | Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d'échéance 2009 avant leur maturité) | 62,8 | | Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d'échéance 2009 avant leur maturité) | 47,4 | | Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 1,6 | | Variation des dépôts de garantie | ― 0,3 | | Impact en trésorerie du solde de la gestion 2009 | 134,7 | | Total du besoin de financement | 246,2 | | Ressources de financement
Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats en nominal | 164,9 | | Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique | 0 | | Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | + 75,8 | | Variation des dépôts des correspondants | + 0,8 | | Autres ressources de trésorerie | 5,3 | | Variation du solde du compte du Trésor | ― 0,5 | | Total des ressources de financement (1) | 246,2 | | (1) Le total des ressources de financement (246,2 milliards d'euros) n'est pas égal à la somme des lignes correspondantes, présentées à la centaine de millions d'euros près, du fait des arrondis.| |