| TABLEAU DE RECUEIL
des données issues des budgets prévisionnels | SERVANT AU CALCUL
des indicateurs
suivants N° | NOM DU CEF | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---| | | | | | | Activité prévisionnelle | nombre de places inscrites dans l'arrêté d'habilitation en vigueur1 |Ind. 1/ 2 /3 / 6 /13| | | nombre de journées prévisionnelles à réaliser | Ind. 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 | | | | nombre de journées prévisionnelles prescrites par les magistrats (décisions judiciaires) | Ind. 1 / 3 | | | | nombre de journées prévisionnelle d'ouverture (en cas d'ouverture ou de fermeture d'établissement) | Ind. 1 / 2 / 3 / 6/ 10 | | | | nombre prévisionnel de jeunes sortis de manière définitive dans l'année | Ind. 4 | | | | nombre prévisionnel de jeunes présents au 31 décembre de l'année | Ind. 4 | | | | nombre prévisionnel de journées chambres hors services dans l'année | Ind. 2 / 3 | | | | Charges Totales - BP proposé | Total - classe 6 hors N-2 | Ind. 5 / 6 | | | Charges - GF1 - BP proposé | Total - groupe I | Ind. 7 | | | compte 6111 - sous traitance : prestations à caractère médical | Ind. 7 / 8 | | | | compte 6112 - sous traitance : prestations à caractère médico-social | Ind. 7 / 8 | | | | Charges - GF2 - BP proposé | Total - groupe II | Ind. 8 | | | compte 631 - impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | Ind. 8 | | | | compte 633 - impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | Ind. 8 | | | | compte 645 - charges de sécurité sociale et de prévoyance | Ind. 8 | | | | compte 647 - autres charges sociales | Ind. 8 | | | | Tableau des appointements

- BP proposé |somme de l'ancienneté dans l'emploi de chaque travailleur socio-éducatif (hors chef de service, surveillant de nuit, cuisinier et maitresse de maison) budgété au groupe II.
Calcul de l'ancienneté = 1er janvier de l'année considérée - date d'entrée dans l'emploi| Ind. 12 | | | nombre d'ETP de travailleurs socio-éducatifs budgétés au groupe II dontl'indice de base est égal ou supérieur à l'indice 434 pour les CEF affiliés à la CCNT 66 et 462 pour les CEF affiliés à la CCNT 51 | Ind. 9 | | | | nombre d'ETP budgétés au groupe II (y compris contrat d'apprentissage) | Ind. 10 | | | | nombre d'ETP travailleurs socio-éducatifs (hors chef de service, surveillant de nuit, cuisinier et maitresse de maison) budgétés au groupe II (y compris contrat d'apprentissage) | Ind. 9 / 12 | | | | données RH internes | nombre prévisionnel de jours d'absence2 calendaires (y compris samedi et dimanche) des salariés budgétés au groupe II | Ind. 10 / 11 | | | nombre prévisionnel de jours d'absence2 calendaires des salariés remplaçants non budgétés au budget (y compris samedi et dimanche) | Ind. 11 | | | | nombre de journées de remplacement (y compris remplaçant de remplaçant) | Ind. 11 | | | | Charges - GF3 | compte 6132 - locations immobilières | Ind. 13 | | | compte 614 - charges locatives et de co propriété | Ind. 13 | | | | compte 635 - autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) | Ind. 13 | | | | compte 6152 - entretien et réparation sur biens immobiliers | Ind. 13 | | | | compte 6156 - maintenance | Ind. 13 | | | | Tableau des amortissements 4.3.1
PB proposé | compte 2813 - amortissement de l'année N construction sur sol propre | Ind. 13 | | | compte 2814 - amortissement de l'année N construction sur sol d'autrui | Ind. 13 | | | | Tableau des emprunts 4.3.2
PB proposé | montant des intérêts de l'année N de l'emprunt ayant financé le bien immobilier | Ind. 13 | | | Produits - PB proposé | total - Classe 7 (hors N-2) | Ind. 5 / 6 | | | compte 732 produits à la charge de l'Etat (ex- compte 731 produits de la tarification) | Ind. 5 / 6 | | | | compte 6419 - remboursements sur rémunérations du personnel non médical | Ind. 8 | | | | compte 6429 - remboursements sur rémunérations du personnel médical | Ind. 8 | | | | compte 7541 - remboursements frais de formation (voir sous compte) | Ind. 8 | | | | L'ensemble des comptes est désigné par référence à l'arrêté du 11 janvier 2012 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. | | | | | Certains libellés et numéros de compte son modifiés en référence à l'arrêté NOR AFSA1322737 A du 5 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles des documents prévus aux articles R 314-10, R 314-13, R 314-17, R 314-19, R 314-48 et R 314-82 du CASF, prenant effet au 1er janvier 2014. | | | | | 1- Cette capacité doit être la même que celle inscrite dans l'arrêté d'autorisation en vigueur. A défaut, l'association gestionnaire est invitée à faire mettre en conformité les 2 arrêtés. | | | | |2- Journée d'absence pour motif médical et non médical (*) : les journées d'absence comprennent les absences pour motif médical
( maladie ordinaire, longue maladie/longue durée , accident du travail , accident de trajet, maladie professionnelle , maladie à caractère professionnel ou contractée dans l’exercice des fonctions) et pour motif non médical (congés maternité, congés paternité, congés d'adoption uniquement). Les autres motifs d'absence non médicaux ne sont pas considérés comme des absences.| | | |