ANNEXE
TABLEAU D'ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL
Tableau pour les établissements ayant la personnalité juridique

| EMPLOIS |DONNÉES SELON
bilan de N - 2|MOUVEMENTS N - 1|BILAN N - 1 PRÉVU| | |------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---| | Augmentations | Diminutions | | | | | Immobilisations (valeur brute) | | | | | | Compte 20 | | | | | | Compte 21 | | | | | | Compte 22 (sauf 229) | | | | | | Compte 23 | | | | | | Compte 24 (solde 241-249) | | | | | | Compte 26 | | | | | | Compte 27 sauf 2768 | | | | | | Charges à répartir | | | | | | Compte 481 | | | | | | Primes de remboursement des obligations | | | | | | Compte 169 | | | | | | Créance dite « de l'article 58 » | | | | | |Balance d'entrée compte 41122 (41222 dans Clara)| | | | | | Créance de la sectorisation psychiatrique | | | | | | Compte 41661 (41461 dans Clara) | | | | | | Total des emplois | | | | | | Fonds de roulement | | | | |

| RESSOURCES |DONNÉES SELON
bilan de N - 2|MOUVEMENTS N - 1|BILAN N - 1 PRÉVU| | |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---| | Augmentations | Diminutions | | | | | Apports - fonds associatifs - c/102-103 | | | | | |Ecarts de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062, 1063, 1064, 10688)| | | | | | Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682 | | | | | | Subventions d'investissement - c/ 13 | | | | | | Emprunts - c/ 16 sauf 166, 1688, 1632, et 169 | | | | | | dont dettes - PPP c/1675 | | | | | | Droits de l'affectant - c/ 229 | | | | | | Amortissement des immobilisations - c/ 28 | | | | | | Dépréciation des immobilisations - c/ 29 | | | | | | Provisions réglementées - c/ 14 | | | | | | dont provisions pour renouvellement des immos c/142 | | | | | | Provisions pour risques et charges - c/ 15 | | | | | | Réserve de trésorerie - c/ 10685 | | | | | | Réserve de compensation - c/ 10686 | | | | | | Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687 | | | | | | Report à nouveau - c/ 110 | | | | | | Report à nouveau - c/ 119 (signe -) | | | | | | Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit) | | | | | | Fonds dédiés - c/ 19 | | | | | | Dépréciation des stocks - c/ 39 | | | | | | Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49 | | | | | | Dépréciation des comptes financiers - c/ 59 | | | | | | Total des ressources | | | | | | Insuffisance de fonds de roulement | | | | |

Tableau pour les autres établissements

| EMPLOIS |DONNÉES SELON
bilan de N - 2|MOUVEMENTS N - 1|BILAN N - 1 PRÉVU| | |-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---| | Augmentations | Diminutions | | | | | Immobilisations (valeur brute) | | | | | | Compte 20 | | | | | | Compte 21 | | | | | | Compte 22 (sauf 229) | | | | | | Compte 23 | | | | | | Compte 24 (solde 241-249) | | | | | | Compte 26 | | | | | | Compte 27 sauf 2768 | | | | | | Charges à répartir | | | | | | Compte 481 | | | | | | Comptes de liaison investissement - c/ 1811 | | | | | | Primes de remboursement des obligations | | | | | | Compte 169 | | | | | | Créance dite « de l'article 58 » | | | | | |Balance d'entrée compte 41222 (41122 dans Helios)| | | | | | Créance de la sectorisation psychiatrique | | | | | | Compte 41461 (41661 dans Helios) | | | | | | Total des emplois | | | | | | Fonds de roulement | | | | |

| RESSOURCES |DONNÉES SELON
bilan de N - 2|MOUVEMENTS N - 1|BILAN N - 1 PRÉVU| | |-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|---| | Augmentations | Diminutions | | | | | Fonds associatifs c/102-103 | | | | | |Ecarts de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062, 1063, 1064, 10688)| | | | | | Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682 | | | | | | Subventions d'investissement - c/ 13 | | | | | | Emprunts - c/ 16 sauf 166, 1688, 1632, et 169 | | | | | | dont Dettes - PPP c/1675 | | | | | | Droits de l'affectant - c/ 229 | | | | | | Amortissement des immobilisations - c/ 28 | | | | | | Dépréciation des immobilisations - c/ 29 | | | | | | Comptes de liaison investissement - c/ 1811 | | | | | | Provisions réglementées - c/ 14 | | | | | | dont provisions pour renouvellement des immos c/142 | | | | | | Provisions pour risques et charges - c/ 15 | | | | | | Réserve de trésorerie - c/ 10685 | | | | | | Réserve de compensation - c/ 10686 | | | | | | Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687 | | | | | | Report à nouveau - c/ 110 | | | | | | Report à nouveau - c/ 119 (signe -) | | | | | | Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit) | | | | | | Fonds dédiés - c/ 19 | | | | | | Dépréciation des stocks - c/ 39 | | | | | | Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49 | | | | | | Dépréciation des comptes financiers - c/ 59 | | | | | | Total des ressources | | | | | | Insuffisance de fonds de roulement | | | | |