Annexe 1
Volumétrie financière prévisionnelle de la compensation
Année 20XX
| MONTANT PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES DE L'ACTIVITÉ SIEG | | | |
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| Nature des coûts |Montant
prévisionnel
affecté
par activité
(en € HT) (a)|Montant prévisionnel affecté par clé entre activités liées à la réalisation des obligations de service public (SIEG) et autres activités (non SIEG) (en € HT) (b)|Montant
total annuel
prévisionnel
pour l'activité
(en € HT)
(a) + (b)|
| Coûts directs | | | |
| Personnels directs de production (prélèvements, analyses, rapport, tâches annexes…) | | | |
| Personnels de support de production (accueil, préparation, enregistrement, collecte,…) | | | |
| Personnels de support clients (Support Scientifique et Technique Client, Administration des Ventes…) | | | |
| Coûts de personnels pour le maintien de l'accréditation et des agréments en l'absence d'analyse | | | |
|Surcoûts personnels obligations de service public (astreintes, épidémiosurveillance, maintien en conditions opérationnelles, etc.)| | | |
| Total personnels directs | | | |
| Consommables liés aux analyses | | | |
| Surcoûts consommables obligations de service public (maintien de stocks opérationnels, etc.) | | | |
| Autres consommables spécifiques (EPI, fluides, etc.) | | | |
| Coûts d'utilisation des équipements des laboratoires hors amortissements | | | |
| Surcoûts matériels obligations de service public (MCO) | | | |
| Amortissements matériels liés aux analyses | | | |
| Coûts logistiques des transports et des déplacements opérationnels | | | |
| Autres coûts logistiques (élimination des déchets/DIB, équarrissage, entretien locaux) | | | |
| Honoraires et commissions opérationnels (accréditations, agréments, certifications,…) | | | |
| Coûts de sous-traitance | | | |
| Coûts de bâtiment des laboratoires affectés (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…) | | | |
| Amortissements investissements immatériels spécifiques (SIGAL, RESYTAL…) | | | |
| Total autres coûts directs | | | |
| Total coûts directs | | | |
| Coûts communs | | | |
| Coûts des personnels indirects (MOI) et de structure | | | |
| R&D | | | |
| Maintenance locaux, matériel, etc. | | | |
| Qualité & métrologie - Environnement - Hygiène et Sécurité | | | |
| Relations clients | | | |
| Informatique | | | |
| Gestion des ressources humaines | | | |
| Comptabilité/Finance | | | |
| Management | | | |
| Administration générale | | | |
| Autres coûts liés aux personnels (frais de déplacements non opérationnels, coûts de formation…) | | | |
| Amortissements | | | |
| Dépréciations | | | |
| Coûts des bâtiments supports (loyers, électricité, gaz, entretien, réparations, nettoyage…) | | | |
| Coûts divers (communication, représentations, affranchissements, marketing…) | | | |
| Coûts informatiques généraux (y compris télécommunications) | | | |
| Coûts d'assurance | | | |
| Gestion SIEG (contrôle de gestion…) | | | |
| Honoraires et commissions non opérationnels (expert-comptable, commissaire au compte, juridique…) | | | |
| Total coûts communs | | | |
| TOTAL DÉPENSES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € HT | | | |
| TOTAL DÉPENSES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € TTC (TVA 20%) | | | |
| MONTANT PRÉVISIONNEL DES RECETTES L'ACTIVITÉ SIEG | |
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| Recettes (prestations facturées à l'Etat) |Montant total annuel prévisionnel
(en € HT) des recettes|
| Sécurité sanitaire des aliments | |
| Santé animale | |
| Santé des végétaux | |
| Prestations annexes | |
| Total prestations facturées à l'Etat | |
| Autres revenus | |
| Revenus non opérationnels | |
| TOTAL RECETTES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € HT | |
|TOTAL RECETTES PRÉVISIONNELLES ACTIVITÉ SIEG en € TTC (TVA 20%)| |
| COÛT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITÉ SIEG (dépenses - recettes) en € HT | | |:--------------------------------------------------------------------------------------------|:-:| |COÛT NET PREVISIONNEL OCCASIONNE PAR L'ACTIVITÉ SIEG (dépenses - recettes) en € TTC (TVA 20%)| |
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