Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan
Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation des éléments de bilan et de hors-bilan du Fonds d'épargne salariale, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.
A titre indicatif, les informations peuvent être données, en montant et/ou en pourcentage de l'actif net, sous la forme suivante, étant précisé que ces informations pourront être développées ou synthétisées autant que de besoin :

| | D1| D2| D3| DN| |---------------------------------------------------------------|---|---|---|---| | Actif | | | | | | Dépôts | | | | | |Instruments financiers de l'entreprise ou des entreprises liées| | | | | | Actions et valeurs assimilées | | | | | | Obligations et valeurs assimilées | | | | | | Titres de créances | | | | | | OPC | | | | | | Opérations temporaires sur titres financiers | | | | | | Créances | | | | | | Comptes financiers | | | | | | Passif | | | | | | Opérations de cession sur instruments financiers | | | | | | Opérations temporaires sur titres financiers | | | | | | Dettes | | | | | | Comptes financiers | | | | | | Hors-bilan | | | | | | Opérations de couverture | | | | | | Autres opérations | | | | |

Créances et dettes : ventilation par nature

- le détail des éléments constitutifs des postes « autres créances » et « autres dettes », notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat / vente).

Capitaux propres

- le nombre de parts émises et rachetées pendant l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
- les commissions de souscription et/ou rachat acquises à au Fonds d'épargne salariale, le cas échéant, par catégorie de parts.

Frais de gestion

- les frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) restant à la charge de au Fonds d'épargne salariale : indication du pourcentage de l'actif net moyen représenté par les frais fixes au cours de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
- les commissions de performance (frais variables) : indication du montant des frais de l'exercice, le cas échéant, par catégorie de parts ;
- les rétrocessions de frais de gestion : indication du montant des frais rétrocédés au Fonds d'épargne salariale et ventilation par Fonds d'épargne salariale « cible ».

Engagements reçus et donnés

- la description des garanties reçues par le Fonds d'épargne salariale avec notamment mention des garanties de capital (rappel des dispositions figurant dans le prospectus complet) ;
- la description des autres engagements reçus et / ou donnés.

Autres informations

- la mention de la valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire ;
- la mention de la valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :
- les instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan ;
- les instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine.
- La mise en évidence des instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées (29) à la société de gestion (fonds) ou au(x) gestionnaire(s) financier(s) (SICAV) et OPCVM gérés par ces entités.

Tableau d'affectation des sommes distribuables

|Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice| | | | | |---------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------|-----------------------| | Date |Montant total|Montant unitaire|Crédits d'impôt totaux|Crédit d'impôt unitaire| | | | | | | | | | | | | | Total acomptes | X | x | x | x |

|Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice| | | |----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------| | Date |Montant total|Montant unitaire| | | | | | | | | | Total acomptes | X | X | | | | |

|Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat ( 30)|EXERCICE N|EXERCICE N - 1| |---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------| | Sommes restant à affecter | | | | Report à nouveau | | | | Résultat | | | | Total | | | | Affectation | | | | Distribution | | | | Report à nouveau de l'exercice | | | | Capitalisation | | | | Total | | | | Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution | | | | Nombre d'actions ou parts | | | | Distribution unitaire | | | | Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat | | |

(29) Code de commerce R. 123-196-9.