A N N E X E

PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL

Comptes de résultat prévisionnels

| | | N ― 1| N | N + 1| N + 2| N + 3| N + 4| (...)| |--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------| | | PRINCIPAL | | | | | | | | | | Charges : | | | | | | | | | Titre 1| Charges de personnel | | | | | | | | | Titre 2| Charges à caractère médical | | | | | | | | | Titre 3| Charges à caractère hôtelier et général | | | | | | | | | Titre 4| Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles| | | | | | | | | | Total des charges | | | | | | | | | | Produits : | | | | | | | | | Titre 1| Produits versés par l'assurance maladie | | | | | | | | | Titre 1| Produits attendus non notifiés | | | | | | | | | Titre 2| Autres produits de l'activité hospitalière | | | | | | | | | Titre 3| Autres produits | | | | | | | | | | Total des produits | | | | | | | | | | Résultat prévisionnel (excédent ou déficit) | | | | | | | | | | DNA | | | | | | | | | | Charges : | | | | | | | | | Titre 1| Charges de personnel | | | | | | | | | Titre 2| Autres charges | | | | | | | | | | Total des charges | | | | | | | | | | Produits : | | | | | | | | | Titre 1| Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation | | | | | | | | | | Total des produits | | | | | | | | | | Résultat prévisionnel (excédent) | | | | | | | | | | AUTRES ACTIVITÉS ANNEXES
(un tableau par CRPA) | | | | | | | | | | Charges (adapter selon activité) : | | | | | | | | | Titre 1| Charges de personnel | | | | | | | | | Titre 2| Charges à caractère médical | | | | | | | | | Titre 3| Charges à caractère hôtelier et général | | | | | | | | | Titre 4| Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles| | | | | | | | | | Total des charges | | | | | | | | | | Produits (adapter selon activité) : | | | | | | | | | Titre 1| Produits afférents aux soins | | | | | | | | | Titre 2| Produits afférents à la dépendance | | | | | | | | | Titre 3| Produits de l'hébergement | | | | | | | | | Titre 4| Autres produits | | | | | | | | | | Total des produits | | | | | | | | | | Résultat | | | | | | | |

Tableau de détermination de la capacité d'autofinancement prévisionnelle

| DONNÉES TOUS COMPTES DE RÉSULTATS CONFONDUS | N ― 1| N | N + 1| N + 2| N + 3| N + 4| (...)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------| | Résultats : | | | | | | | | | + valeur comptable des éléments d'actifs cédés (c/675) | | | | | | | | | + dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (c/6811) | | | | | | | | | + dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (c/6816) | | | | | | | | | + autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI (6812, 686 partiel, 687 partiel)| | | | | | | | | + dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation (c/6815) | | | | | | | | | + dotations aux dépréciations des stocks et en-cours (c/68173) | | | | | | | | | + dotations aux dépréciations des créances (c/68174) | | | | | | | | | + dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (c/68742) | | | | | | | | | + autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE (686 partiel, 687 partiel) | | | | | | | | | ― produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775) | | | | | | | | | ― quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777) | | | | | | | | | ― reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles (c/7811) | | | | | | | | | ― reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles (c/7816) | | | | | | | | | ― autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI (786 partiel, 787 partiel) | | | | | | | | | ― reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation (c/7815) | | | | | | | | | ― reprises sur dépréciation des stocks et en-cours (c/78173) | | | | | | | | | ― reprises sur dépréciation des créances (c/78174) | | | | | | | | | ― reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations (c/78742) | | | | | | | | | ― autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE (786 partiel, 787 partiel) | | | | | | | | | Capacité ou insuffisance d'autofinancement | | | | | | | |

Tableau de financement prévisionnel

| | EMPLOIS | N ― 1| N | N + 1| N + 2| N + 3| N + 4| (...)| |--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------| | | INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | | | | | Titre 1| Remboursement des dettes financières | | | | | | | | | Titre 2| Immobilisations | | | | | | | | | | Opération majeures soit :
― opération 1
― opération 2
― opération...
Opérations courantes| | | | | | | | | | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Titre 3| Autres emplois | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total des emplois | | | | | | | |

| | RESSOURCES | N ― 1| N | N + 1| N + 2| N + 3| N + 4| (...)| |---------|--------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------| | | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | | | | | | | | | Titre 1 | Emprunts | | | | | | | | | Titre 2 | Dotations et subventions | | | | | | | | | Titre 3 | Autres ressources | | | | | | | | | dont 775| Cessions d'immobilisations | | | | | | | | | | Total des ressources | | | | | | | | | | Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement| | | | | | | |

Tableau de variation des équilibres du bilan

| | N ― 1| N | N + 1| N + 2| N + 3| N + 4| (...)| |----------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------| | Fonds de roulement d'investissement (FRI) : | | | | | | | | | Incidence de la CAF sur le FRI | | | | | | | | | Excédent d'exploitation affecté à l'investissement | | | | | | | | | Cycle d'investissement | | | | | | | | | Cycle de financement | | | | | | | | | FRI début de période (N ― 1) | | | | | | | | | FRI fin de période | | | | | | | | | Variation du FRI dans l'exercice | | | | | | | | | Fonds de roulement d'exploitation (FRE) : | | | | | | | | | Incidence de la CAF sur le FRE
après affectation du résultat | | | | | | | | | FRE début de période (N ― 1) | | | | | | | | | FRE fin de période | | | | | | | | | Variation du FRE dans l'exercice | | | | | | | | | Fonds de roulement net global (FRNG) : | | | | | | | | | Variation du FRNG dans l'exercice | | | | | | | | | Besoin en fonds de roulement : | | | | | | | | | Stock | | | | | | | | | Créances et autres débiteurs | | | | | | | | | Dettes d'exploitation et autres créditeurs | | | | | | | | | Besoin en fonds de roulement au 31 décembre | | | | | | | | | Variation du BFR dans l'exercice | | | | | | | | | Trésorerie : | | | | | | | | | Liquidités et assimimés de fin de période
Variation des liquidités | | | | | | | | | Financements à court terme
Variation des financements à court terme| | | | | | | | | Trésorerie nette au 31 décembre | | | | | | | | | Variation de la trésorerie nette | | | | | | | |

Tableau des engagements hors bilan

| | DATE DE FIN
de contrat| N | N + 1| N + 2| N + 3| N + 4| (...)| |-------------------------------------------------------|------------------------------|---|------|------|------|------|------| | Redevances de crédit-bail : | | | | | | | | | Crédit-bail mobilier - matériel informatique | | | | | | | | | Crédit-bail mobilier - logiciels et progiciels | | | | | | | | | Crédit-bail mobilier - matériel biomédical | | | | | | | | | Crédit-bail mobilier - autre | | | | | | | | | Crédit-bail immobilier | | | | | | | | | Locations : | | | | | | | | | Locations mobilières | | | | | | | | | Locations immobilières | | | | | | | | | Autres prestations associées aux contrats (à préciser)| | | | | | | |