TABLEAU D'ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL
Tableau pour les établissements ayant la personnalité juridique
| EMPLOIS |Données selon
bilan de N-2|Mouvements N-1|Bilan N-1 prévu| |
|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---|
| Augmentations | Diminutions | | | |
| | | | | |
| Immobilisations (valeur brute) | | | | |
| Compte 20 | | | | |
| Compte 21 | | | | |
| Compte 22 (sauf 229) | | | | |
| Compte 23 | | | | |
| Compte 24 (solde 241-249) | | | | |
| Compte 26 | | | | |
| Compte 27 sauf 2768 | | | | |
| | | | | |
| Charges à répartir | | | | |
| Compte 481 | | | | |
| | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Compte 169 | | | | |
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| Créance dite "de l'article 58" | | | | |
|Balance d'entrée compte 41122 (41222 dans Clara)| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Créance de la sectorisation psychiatrique | | | | |
| Compte 41661 (41461 dans Clara) | | | | |
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| TOTAL DES EMPLOIS | | | | |
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| FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| RESSOURCES |Données selon
bilan de N-2|Mouvements N-1|Bilan N-1 prévu| |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---|
| Augmentations | Diminutions | | | |
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| Apports - Fonds associatifs- c/102-103 | | | | |
|Ecarts de réévaluation et autres réserves -c/105 et autres 106 (1062, 1063, 1064, 10688)| | | | |
| Excédent affecté à l'investissement- c/ 10682 | | | | |
| Subventions d'investissement- c/ 13 | | | | |
| Emprunts- c/ 16 sauf 166, 1688 et 169 (*) | | | | |
| dont Dettes - PPP c/1675 | | | | |
| Droits de l'affectant- c/ 229 | | | | |
| Amortissement des immobilisations- c/ 28 | | | | |
| Dépréciation des immobilisations- c/ 29 | | | | |
| Provisions réglementées- c/ 14 | | | | |
| dont provisions pour renouvellement des immos c/142 | | | | |
| Provisions pour risques et charges- c/ 15 | | | | |
| Réserve de trésorerie- c/ 10685 | | | | |
| Réserve de compensation- c/ 10686 | | | | |
| Réserve de comp. des ch. d'amort.- c/ 10687 | | | | |
| Report à nouveau- c/ 110 | | | | |
| Report à nouveau- c/ 119 (signe -) | | | | |
| Résultat de l'exercice- c/ 12 (signe - si déficit) | | | | |
| Fonds dédiés - c/ 19 | | | | |
| Dépréciation des stocks- c/ 39 | | | | |
| Dépréciation des comptes de tiers- c/ 49 | | | | |
| Dépréciation des comptes financiers- c/ 59 | | | | |
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| TOTAL DES RESSOURCES | | | | |
| INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT | | | | |
(*) Pour l'exercice N-2 et N-1, le compte 1632 est également exclu.
Tableau pour les autres établissements
| EMPLOIS |Données selon
bilan de N-2|Mouvements N-1|Bilan N-1 prévu| |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---|
| Augmentations | Diminutions | | | |
| | | | | |
| Immobilisations (valeur brute) | | | | |
| Compte 20 | | | | |
| Compte 21 | | | | |
| Compte 22 (sauf 229) | | | | |
| Compte 23 | | | | |
| Compte 24 (solde 241-249) | | | | |
| Compte 26 | | | | |
| Compte 27 sauf 2768 | | | | |
| | | | | |
| Charges à répartir | | | | |
| Compte 481 | | | | |
| | | | | |
| Comptes de liaison investissement- c/ 1811 | | | | |
| | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Compte 169 | | | | |
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| | | | | |
| Créance dite "de l'article 58" | | | | |
|Balance d'entrée compte 41222 (41122 dans Helios)| | | | |
| | | | | |
| Créance de la sectorisation psychiatrique | | | | |
| Compte 41461 (41661 dans Helios) | | | | |
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| TOTAL DES EMPLOIS | | | | |
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| FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| RESSOURCES |Données selon
bilan de N-2|Mouvements N-1|Bilan N-1 prévu| |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|---|
| Augmentations | Diminutions | | | |
| Fonds associatifsc/102-103 | | | | |
|Ecarts de réévaluation et autres réserves -c/105 et autres 106 (1062, 1063, 1064, 10688)| | | | |
| Excédent affecté à l'investissement- c/ 10682 | | | | |
| Subventions d'investissement- c/ 13 | | | | |
| Emprunts- c/ 16 sauf 166, 1688 et 169 (*) | | | | |
| dont Dettes - PPP c/1675 | | | | |
| Droits de l'affectant- c/ 229 | | | | |
| Amortissement des immobilisations- c/ 28 | | | | |
| Dépréciation des immobilisations- c/ 29 | | | | |
| Comptes de liaison investissement- c/ 1811 | | | | |
| Provisions réglementées- c/ 14 | | | | |
| dont provisions pour renouvellement des immos c/142 | | | | |
| Provisions pour risques et charges- c/ 15 | | | | |
| Réserve de trésorerie- c/ 10685 | | | | |
| Réserve de compensation- c/ 10686 | | | | |
| Réserve de comp. des ch. d'amort.- c/ 10687 | | | | |
| Report à nouveau- c/ 110 | | | | |
| Report à nouveau- c/ 119 (signe -) | | | | |
| Résultat de l'exercice- c/ 12 (signe - si déficit) | | | | |
| Fonds dédiés - c/ 19 | | | | |
| Dépréciation des stocks- c/ 39 | | | | |
| Dépréciation des comptes de tiers- c/ 49 | | | | |
| Dépréciation des comptes financiers- c/ 59 | | | | |
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| TOTAL DES RESSOURCES | | | | |
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| INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT | | | | |
(*) Pour l'exercice N-2 et N-1, le compte 1632 est également exclu.
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